證券時報網(wǎng)
劉茜
2025-03-14 22:32
機(jī)構(gòu)指出，國內(nèi)對于光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資和支持力度持續(xù)加大，國產(chǎn)高端光刻機(jī)的發(fā)展有望獲得推動，
市場今日早間震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指跌0.81%，培育鉆石、AI醫(yī)療、光伏、機(jī)器人等方向走強(qiáng)，國資云、AI智能體、保險、軟件開發(fā)等板塊跌幅居前。
港股AI醫(yī)療板塊今日同步走高，消息面上，日前國家衛(wèi)生健康委主任雷海潮表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的信息化能力，大量應(yīng)用人工智能輔助技術(shù)來提升基層服務(wù)能力和水平；督促指導(dǎo)各地進(jìn)一步提升和更新基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)所配置的設(shè)備設(shè)施水平，優(yōu)化改善看病就診條件。
煤炭概念股美錦能源早盤迅速拉升漲停，成交額5.29億元，換手率2.56%，漲停板上有103.38萬手封單。消息面上，3月7日，國氫科技與美錦能源在北京簽署合作協(xié)議。雙方將共同推進(jìn)氫能交通項(xiàng)目規(guī)模化落地，并啟動“全國推廣一萬臺氫能商用車”計劃。此外，備受資本市場關(guān)注的長藥控股破產(chǎn)整組事宜，有新進(jìn)展。美錦能源發(fā)布公告稱，公司擬與另外四家企業(yè)組成聯(lián)合體，參與長藥控股重整投資。
光刻機(jī)概念活躍
今日早盤光刻機(jī)概念股活躍，茂萊光學(xué)一度漲超10%，美埃科技、波長光電、大族激光、永新光學(xué)、張江高科跟漲。
消息面上，中信證券指出，國內(nèi)對于光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資和支持力度持續(xù)加大，國產(chǎn)高端光刻機(jī)的發(fā)展有望獲得推動，半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈將有望同步受益。未來若DUV及EUV設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破，國內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)線有能力逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，有望迎來新一輪的半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)周期。建議關(guān)注受到光刻機(jī)“卡脖子”問題影響的半導(dǎo)體制造、設(shè)備、零部件自主化替代的相關(guān)公司，尤其是光刻工藝相關(guān)的設(shè)備和零部件廠商。此外，受益于國產(chǎn)光刻機(jī)突破，未來國內(nèi)先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)有望加速。
多股獲杠桿資金加倉
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，光刻機(jī)概念股目前市值規(guī)模合計達(dá)3179.78億元，3月以來概念股股價平均上漲4.39%，行情表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，除藍(lán)英裝備的股價累計錄得下跌外，其余個股的股價均累計錄得上漲，茂萊光學(xué)、炬光科技3月以來股價分別累計上漲19.93%和14.09%。
資金面來看，3月以來，9只概念股獲得杠桿資金加倉，其中張江高科、強(qiáng)力新材、彤程新材、永新光學(xué)的融資凈買入額居前。
廣信材料是國內(nèi)領(lǐng)先的PCB光刻膠制造企業(yè)，主要產(chǎn)品包括PCB光刻膠、顯示光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠、光伏材料等光刻膠。公司2月以來累計獲得50家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示，PCB行業(yè)其實(shí)是一個很穩(wěn)定的行業(yè)，每年都會有幾個點(diǎn)以上的穩(wěn)定增長。無論是新消費(fèi)中AI產(chǎn)品、機(jī)器人也好，還是電子電器換新也好，只要是電子產(chǎn)品都會有用到PCB，未來也會有更多的電子的、電器的應(yīng)用場景，像這種產(chǎn)品越來越多，會助推一些行業(yè)的增長。因此，PCB這個穩(wěn)定的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域由于有穩(wěn)定且廣闊的市場容量也是能夠?qū)_風(fēng)險的。
目前超半數(shù)光刻機(jī)概念股已發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告或快報，綜合預(yù)告下限數(shù)據(jù)來看，廣信材料、炬光科技、晶瑞電材的業(yè)績2024年預(yù)計首虧，大族激光的凈利潤規(guī)模居首，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測凈利潤約17億元~18億元，較去年同期變化約為107.26%~119.45%，得益于消費(fèi)類電子市場回暖及新能源汽車電子技術(shù)升級，疊加AI服務(wù)器在內(nèi)的算力產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁需求，公司控股子公司大族數(shù)控PCB行業(yè)專用設(shè)備市場需求及經(jīng)營業(yè)績均較上年度大幅增長。
飛凱材料、騰景科技、雅克科技2024年業(yè)績?yōu)橛彝瘸尸F(xiàn)較大幅度增長。
相比之下，炬光科技、強(qiáng)力新材、廣信材料、晶瑞電材的業(yè)績下滑幅度較大，凈利潤均虧損，其中強(qiáng)力新材的業(yè)績?yōu)槔m(xù)虧，同比下滑303.2%。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
校對：王朝全
