證券時報網
康殷
2025-03-18 23:27
隨著基金公司陸續披露最新持倉情況，多位知名基金經理的最新投資動向浮出水面。
券商中國記者注意到，鄭磊管理的匯添富創新醫藥增持了國邦醫藥，姚志鵬執掌的嘉實新能源新材料加碼川恒股份，高楠管理的永贏睿信則增持了天潤工業。三位知名基金經理于年內分別出手，加速布局醫藥、化工、新能源領域。
鄭磊增持國邦醫藥
根據國邦醫藥3月15日公告，截至3月10日，由鄭磊管理的匯添富創新醫藥持股數量達到約325.57萬股，占公司總股本的0.58%。
公開資料顯示，國邦醫藥是一家面向全球市場、多品種、具備多種關鍵中間體自產能力的醫藥制造公司，主要從事醫藥及動物保健品領域相關產品的研發、生產和銷售，其中，醫藥板塊涵蓋醫藥原料藥、關鍵醫藥中間體及制劑，動物保健品板塊涵蓋動保原料藥、動保添加劑及制劑。
數據顯示，截至2024年末，有多家公募機構持股國邦醫藥，包括大成基金、南方基金、信達澳亞基金、鵬華基金、博時基金等。
開源證券研究所認為，醫藥原料藥板塊穩健增長，動保原料藥有望貢獻較大業績彈性，公司深耕醫藥原料藥及中間體業務，戰略拓展動保原料藥業務，憑借做精大品種的能力，或能逐步實現動保領域核心產品的做大做強。
具體來看，受硫氰酸紅素等原材料價格穩定影響，大環內酯類原料藥價格維持穩定水平，受需求增長拉動，公司大環內酯類原料藥銷量維持較快增長；硼氫化鈉等中間體價格底部企穩，公司市場份額較高有望貢獻部分業績彈性；動保原料藥處于供給出清尾聲，行業需求復蘇，預計未來幾年動保原料藥有望貢獻較大業績彈性，開源證券研究所看好公司的長期發展。
姚志鵬增持川恒股份
3月13日，川恒股份公告顯示，由姚志鵬管理的嘉實新能源新材料增持了川恒股份。截至3月11日，嘉實新能源新材料對川恒股份的持股數量約558萬元，占公司總股本比例為1.04%。
川恒股份是磷化工領域的龍頭企業，公司自主研發的磷礦浮選技術、半水濕法磷酸生產成套技術、濕法磷酸凈化技術、飼料級磷酸二氫鈣生產技術、磷酸一銨生產技術均應用于工業化生產，公司磷化工產品板塊主要為磷酸二氫鈣、磷酸一銨、磷酸及磷酸鐵的生產、銷售。
數據顯示，截至2024年末，有多家公募機構持股川恒股份，包括富國基金、南方基金、長城基金、華夏基金、嘉實基金等。
浙商證券研究所分析指出，川恒股份的磷礦資源儲量充足，控股子公司福麟礦業持有小壩磷礦采礦權、新橋磷礦山采礦權、雞公嶺磷礦采礦權三個采礦權，合計儲量1.7億噸。同時，公司持股49%的參股公司天一礦業持有的老虎洞磷礦保有資源儲量為3.7億噸。公司現有磷礦產能300萬噸1年，后續雞公嶺磷礦250萬噸1年及參股公司天一礦業500萬噸1年磷礦石產能有望投產。2027年，老寨子磷礦180萬噸產能有望投產，磷礦石產能穩步增長，保障公司未來穩定發展。
高楠增持天潤工業
3月12日，天潤工業的公告顯示，天潤工業獲永贏睿信增持。永贏睿信由基金經理高楠管理，截至3月10日，永贏睿信對天潤工業的持股數量約1225萬股，占公司總股本比例為1.22%。
天潤工業屬于汽車零部件制造業，公司以生產“天”牌發動機曲軸為主導產品，是中國規模最大的曲軸專業生產企業。公司經營業務涉及內燃機動力零部件、鐵路裝備和機床設備研制等領域，主營業務形成重型發動機曲軸、中型發動機曲軸、輕型發動機曲軸和乘用車發動機曲軸、船電大馬力曲軸，以及連桿、鑄件、鍛件主要業務板塊。
數據顯示，截至2024年末，以申萬菱信基金為代表的基金公司持股天潤工業。
西南證券研究所分析稱，天潤工業看好海外與插混帶來的機遇，公司目前正積極進行全球布局，投資建設泰國工廠。根據公司披露，泰國工廠從2024年下半年開始籌建，目前在泰國所有的建廠手續都已經齊備，建廠后會將國內相關產線搬遷至泰國公司，設備驗證周期將會有所縮短。未來，泰國工廠若對產能有更大需求，公司也將繼續進行下一步投資。
此外，天潤工業看好混動車型需求增長帶來的機遇。2024年1月至9月，插電混動汽車銷量332.8萬輛，同比增長84.2%，公司計劃調整內部產品結構，將部分輕卡生產線轉向乘用車曲軸生產。目前，公司乘用車曲軸的產能是滿產狀態，正在通過核心設備、核心工序拉升產能，未來新能源乘用車以及船軸業務或將有力支撐公司業績。
校對：楊立林
