隨著基金公司陸續披露最新持倉情況,多位知名基金經理的最新投資動向浮出水面。
券商中國記者注意到,鄭磊管理的匯添富創新醫藥增持了國邦醫藥,姚志鵬執掌的嘉實新能源新材料加碼川恒股份,高楠管理的永贏睿信則增持了天潤工業。三位知名基金經理于年內分別出手,加速布局醫藥、化工、新能源領域。
鄭磊增持國邦醫藥
根據國邦醫藥3月15日公告,截至3月10日,由鄭磊管理的匯添富創新醫藥持股數量達到約325.57萬股,占公司總股本的0.58%。
公開資料顯示,國邦醫藥是一家面向全球市場、多品種、具備多種關鍵中間體自產能力的醫藥制造公司,主要從事醫藥及動物保健品領域相關產品的研發、生產和銷售,其中,醫藥板塊涵蓋醫藥原料藥、關鍵醫藥中間體及制劑,動物保健品板塊涵蓋動保原料藥、動保添加劑及制劑。
數據顯示,截至2024年末,有多家公募機構持股國邦醫藥,包括大成基金、南方基金、信達澳亞基金、鵬華基金、博時基金等。
開源證券研究所認為,醫藥原料藥板塊穩健增長,動保原料藥有望貢獻較大業績彈性,公司深耕醫藥原料藥及中間體業務,戰略拓展動保原料藥業務,憑借做精大品種的能力,或能逐步實現動保領域核心產品的做大做強。
具體來看,受硫氰酸紅素等原材料價格穩定影響,大環內酯類原料藥價格維持穩定水平,受需求增長拉動,公司大環內酯類原料藥銷量維持較快增長;硼氫化鈉等中間體價格底部企穩,公司市場份額較高有望貢獻部分業績彈性;動保原料藥處于供給出清尾聲,行業需求復蘇,預計未來幾年動保原料藥有望貢獻較大業績彈性,開源證券研究所看好公司的長期發展。
姚志鵬增持川恒股份
3月13日,川恒股份公告顯示,由姚志鵬管理的嘉實新能源新材料增持了川恒股份。截至3月11日,嘉實新能源新材料對川恒股份的持股數量約558萬元,占公司總股本比例為1.04%。
川恒股份是磷化工領域的龍頭企業,公司自主研發的磷礦浮選技術、半水濕法磷酸生產成套技術、濕法磷酸凈化技術、飼料級磷酸二氫鈣生產技術、磷酸一銨生產技術均應用于工業化生產,公司磷化工產品板塊主要為磷酸二氫鈣、磷酸一銨、磷酸及磷酸鐵的生產、銷售。
數據顯示,截至2024年末,有多家公募機構持股川恒股份,包括富國基金、南方基金、長城基金、華夏基金、嘉實基金等。
浙商證券研究所分析指出,川恒股份的磷礦資源儲量充足,控股子公司福麟礦業持有小壩磷礦采礦權、新橋磷礦山采礦權、雞公嶺磷礦采礦權三個采礦權,合計儲量1.7億噸。同時,公司持股49%的參股公司天一礦業持有的老虎洞磷礦保有資源儲量為3.7億噸。公司現有磷礦產能300萬噸1年,后續雞公嶺磷礦250萬噸1年及參股公司天一礦業500萬噸1年磷礦石產能有望投產。2027年,老寨子磷礦180萬噸產能有望投產,磷礦石產能穩步增長,保障公司未來穩定發展。
高楠增持天潤工業
3月12日,天潤工業的公告顯示,天潤工業獲永贏睿信增持。永贏睿信由基金經理高楠管理,截至3月10日,永贏睿信對天潤工業的持股數量約1225萬股,占公司總股本比例為1.22%。
天潤工業屬于汽車零部件制造業,公司以生產“天”牌發動機曲軸為主導產品,是中國規模最大的曲軸專業生產企業。公司經營業務涉及內燃機動力零部件、鐵路裝備和機床設備研制等領域,主營業務形成重型發動機曲軸、中型發動機曲軸、輕型發動機曲軸和乘用車發動機曲軸、船電大馬力曲軸,以及連桿、鑄件、鍛件主要業務板塊。
數據顯示,截至2024年末,以申萬菱信基金為代表的基金公司持股天潤工業。
西南證券研究所分析稱,天潤工業看好海外與插混帶來的機遇,公司目前正積極進行全球布局,投資建設泰國工廠。根據公司披露,泰國工廠從2024年下半年開始籌建,目前在泰國所有的建廠手續都已經齊備,建廠后會將國內相關產線搬遷至泰國公司,設備驗證周期將會有所縮短。未來,泰國工廠若對產能有更大需求,公司也將繼續進行下一步投資。
此外,天潤工業看好混動車型需求增長帶來的機遇。2024年1月至9月,插電混動汽車銷量332.8萬輛,同比增長84.2%,公司計劃調整內部產品結構,將部分輕卡生產線轉向乘用車曲軸生產。目前,公司乘用車曲軸的產能是滿產狀態,正在通過核心設備、核心工序拉升產能,未來新能源乘用車以及船軸業務或將有力支撐公司業績。
校對:楊立林