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三萬億市場大變革!這項費用,投資者不用承擔了
來源:證券時報網(wǎng)作者:裴利瑞2025-03-18 12:52

繼管理費、交易費后,公募基金的指數(shù)使用費也迎來重大變革。

券商中國記者從基金業(yè)內(nèi)獲悉,為降低投資者的理財成本,近期,基金公司將響應監(jiān)管倡導,將存量指數(shù)基金的指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔,并相應修訂基金合同有關(guān)內(nèi)容,這一調(diào)整將于3月21日起正式生效。

此次調(diào)整涉及三萬億元規(guī)模的存量指數(shù)基金市場,業(yè)內(nèi)人士認為,指數(shù)使用費由基金公司承擔體現(xiàn)了公募行業(yè)的責任擔當,是回饋投資者的積極行為。

基金指數(shù)使用費迎來變革

“正在連夜改合同?!币晃换鸸井a(chǎn)品部人士向券商中國記者表示。

券商中國記者了解到,為降低投資者的理財成本,近期,基金公司將響應監(jiān)管倡導,將存量指數(shù)基金的指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔,并相應修訂基金合同有關(guān)內(nèi)容。上述調(diào)整將于3月19日下午公告,于3月21日起正式生效。

指數(shù)使用費,指的是指數(shù)基金支付給指數(shù)公司的指數(shù)許可使用費,按照慣例,指數(shù)使用費一般每日計提,按季支付,且按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人根據(jù)基金管理人指令并參照行業(yè)慣例從基金財產(chǎn)中支付。

Wind數(shù)據(jù)顯示,指數(shù)基金的使用費通常在0.02%~0.05%,部分基金還根據(jù)不同的規(guī)模設(shè)置不同的指數(shù)使用費,或設(shè)置上下限金額。

2020年,監(jiān)管曾對指數(shù)使用費的收取方式按照新老劃斷的方式進行過改革。2020年7月31日,證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引(征求意見稿)》,明確新申報產(chǎn)品標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔,不得從基金財產(chǎn)中列支,進一步降低基金運作成本,已核準或注冊的指數(shù)基金可參照執(zhí)行。

而此次調(diào)整則主要針對2020年之前成立的存量指數(shù)基金(含被動指數(shù)基金、指數(shù)增強基金、ETF、ETF聯(lián)接基金等),這意味著本次調(diào)整后,基金管理人旗下全部指數(shù)基金指數(shù)使用費均由基金管理人承擔。

Wind數(shù)據(jù)顯示,2020年7月31日前成立的存量指數(shù)基金共有795只,合計規(guī)模3.24萬億元。

公募基金費率改革不斷深化

在業(yè)內(nèi)人士看來,此次指數(shù)基金指數(shù)使用費的改革,是公募基金讓利于民,進行費率改革的再一次深化,也是公募基金行業(yè)踐行投資者利益優(yōu)先價值取向的重要體現(xiàn)。

3月6日,證監(jiān)會主席吳清在十四屆全國人大三次會議舉行的經(jīng)濟主題記者會上明確表示,為更好維護投資者權(quán)益,積極推動公募基金費率改革,分階段降低綜合費率,預計每年為投資者節(jié)省超過450億元成本,同時也讓基金公司與投資者利益綁定更為緊密。

此前,1月23日,在國新辦新聞發(fā)布會上,吳清指出,要進一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費率,在已經(jīng)降低基金管理費率、托管費率、交易費率的基礎(chǔ)上,2025年起還將進一步降低基金銷售費率。

具體來看,2023年7月,證監(jiān)會發(fā)布實施《公募基金行業(yè)費率改革工作方案》,全面優(yōu)化公募基金費率模式,明確了公募基金行業(yè)費率改革工作分“三步走”,按照“管理費用-交易費用-銷售費用”的實施路徑分階段推進,全面優(yōu)化公募基金費率模式。

自此,公募基金響應號召主動降費,費率改革第一及第二階段先后落地。

先是自2023年7月起,在多家頭部基金公司的帶動下,基金行業(yè)普遍將主動權(quán)益基金的管理費率、托管費率分別下調(diào)至 1.2%、0.2%及以下;隨后2024年11月,易方達、華夏、華泰柏瑞多家頭部基金管理人發(fā)布公告,調(diào)降旗下大型寬基ETF的管理費率和托管費率,管理費率調(diào)降至0.15%,托管費率調(diào)降至0.05%,ETF成為公募基金降費主力產(chǎn)品類型。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,全市場已經(jīng)已有超3500只公募基金降低了管理費和托管費,累計為投資者節(jié)省數(shù)百億元成本。

同時,2024年4月,證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規(guī)定》,調(diào)降基金股票交易傭金費率,降低基金管理人證券交易傭金分配比例上限,公募基金傭金改革也全面落地。

業(yè)內(nèi)人士表示,公募基金費率改革的不斷深化,短期可能影響行業(yè)利潤水平,但長期可以推動行業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計和投研服務(wù)方面的高質(zhì)量專業(yè)化發(fā)展,減少金融牌照紅利效應,提升基金的綜合競爭力,進一步促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

排版:劉藝文

校對:楊立林

責任編輯: 冉超
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